股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-013

重庆万里新能源股份有限公司

关于继续开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、业务概述

1、套期保值期货品种：公司开展期货套期保值业务限于在境内期货交易所交易的铅期货品种。

2、预计投入金额

2015年，共投入资金（保证金）不超过人民币2000万元。公司将根据市场情况投入保证金，不会对公司经营资金产生影响。  

3、资金来源

公司将使用自有资金进行铅期货套期保值业务。

二、套期保值的必要性

公司开展期货套期保值业务，能有效规避铅价格波动风险，减少因原材料价格波动而造成的产品成本的波动，能有效的保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。  

三、期货套期保值业务的开展      

公司已在董事会授权下建立了期货决策小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，公司将按照《套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。公司将合理调度自有资金用于铅期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并严格遵守仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。公司的套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值相关规定进行会计处理。   

四、期货套期保值业务的风险分析

期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持稳定的水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司已制定了《套期保值业务内部控制制度》，并将严格按照该制度的规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

1、公司2015年继续开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

2、公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

3、公司继续开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

同意公司2015年继续开展期货套期保值业务。

特此公告。                  

                                       重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                            2015年3月18日